エリオット波動

エリオット波動理論は、株式市場や他の金融市場における価格変動を理解するための理論の一つです。この理論は、米国株式アナリストのラルフ・ネルソン・エリオットによって1938年に発表されたました。

エリオット波動の基本概念

エリオット波動の基本:
- エリオット波動は、市場の価格が5つの上昇波と3つの下降波で構成されるという基本的なパターンに従うとされます。
- 5つの上昇波は、1, 2, 3, 4, 5と番号付けられ、これらは全体で上昇トレンドを形成します。
- 3つの下降波は、a, b, cと番号付けられ、これらは全体で下降トレンドを形成します。
- 3つの基本原則があります。
  ・波動1・3・5の中で波動3が一番短くなることはない
  ・波動2が波動1よりも安値をつけることはない
  ・波動4が波動1の高値を下回ることはない
エリオット波動の性質:
- 1, 3, 5の上昇波はトレンド波と呼ばれ、方向性が強くなります。
- 2, 4の上昇波は修正波と呼ばれ、価格が前のトレンドに反対方向に動くことがあります。
- a, b, cの下降波は修正波で、価格が前のトレンドに反対方向に動くことがあります。

エリオット波動の分析手順

トレンドの特定:
- まず、現在の市場が上昇トレンドか下降トレンドかを特定します。
- 上昇トレンドでは5つの上昇波、下降トレンドでは3つの下降波が主に観察されます。
波のカウント:
- トレンドが特定されたら、個々の波を数えます。これによって市場がどの位置にあるかを把握します。
フィボナッチ比率:
- エリオット波動理論ではフィボナッチ比率が重要視されます。波の長さや時間の予測において、フィボナッチ数列が利用されます。

エリオット波動のチャート例

まとめ

エリオット波動は、フィボナッチ数列との組み合わせや他のテクニカル分析手法と統合して、トレンドの判断やエントリーポイントの特定、リスク管理の向上などに応用されます。トレーダーが市場の心理と動向を理解し、未来の動きを予測する上で補完的な手法として活用されます。ただし、注意深い分析と他のテクニカル分析との統合が不可欠であり、個々のトレードの判断においては慎重なアプローチが求められます。